Price Action: Wat is het en hoe werkt het?

Price action is een methode om de financiële markten te bestuderen en te voorspellen op basis van de pure prijsbewegingen en het handelsvolume van de activa. Price action gaat ervan uit dat alle relevante informatie al in de marktprijs is verwerkt en dat de prijs de ultieme indicator is van de marktpsychologie. Price action maakt gebruik van grafieken, kaarsen, patronen en andere hulpmiddelen om de prijsactie te analyseren en om handelssignalen te genereren.

In dit artikel zullen we bespreken wat price action is en hoe het werkt. We zullen ingaan op de volgende onderwerpen:

Wat zijn de principes en aannames van price action?
Hoe lees je een kaarsgrafiek en welke soorten kaarsen zijn er?
Hoe herken je patronen en welke soorten patronen zijn er?
Hoe gebruik je price action om te handelen op de financiële markten?

Wat zijn de principes en aannames van price action?

Price action is gebaseerd op twee fundamentele principes en aannames, namelijk:

De marktprijs weerspiegelt alle relevante informatie. Price action gaat ervan uit dat alle factoren die van invloed kunnen zijn op de vraag en het aanbod van een actief, zoals fundamentele, economische, politieke, psychologische en andere factoren, al in de marktprijs zijn verwerkt. Daarom hoeft een price action trader zich alleen te concentreren op de prijs zelf en niet op de oorzaken of redenen achter de prijsbewegingen.
De marktprijs beweegt in patronen. Price action gaat ervan uit dat de prijs zich gedraagt volgens bepaalde patronen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Een patroon is een herkenbare vorm of configuratie van de prijs die een bepaalde betekenis of implicatie heeft voor de toekomstige prijsbewegingen. Een price action trader probeert deze patronen te herkennen en te interpreteren om handelssignalen te genereren.

Hoe lees je een kaarsgrafiek en welke soorten kaarsen zijn er?

Een kaarsgrafiek is een grafiek die bestaat uit verticale balken met lontjes (wicks) aan beide uiteinden die de openings-, hoogste-, laagste- en slotkoersen van een actief voor elke periode weergeven. Een kaalsgrafiek geeft meer informatie over de prijsactie van een actief dan een lijn- of staafgrafiek, maar met meer visuele aantrekkingskracht en contrast.

Om een kaarsgrafiek te lezen, moet je eerst kijken naar de kleur, de grootte en de vorm van elke kaars. Je moet dan letten op de volgende aspecten:

Kleur. De kleur van een kaars geeft aan of de slotkoers hoger of lager is dan de openingskoers. Een groene kaars betekent dat de slotkoers hoger is dan de openingskoers, wat wijst op een bullish (stijgende) beweging. Een rode kaars betekent dat de slotkoers lager is dan de openingskoers, wat wijst op een bearish (dalende) beweging.
Grootte. De grootte van een kaars geeft aan hoe groot het verschil is tussen de openings- en slotkoersen. Een grote kaars betekent dat er een groot verschil is tussen de openings- en slotkoersen, wat wijst op een sterke beweging. Een kleine kaars betekent dat er een klein verschil is tussen de openings- en slotkoersen, wat wijst op een zwakke beweging.
Vorm. De vorm van een kaars geeft aan hoe groot het verschil is tussen de hoogste en laagste koersen ten opzichte van de openings- en slotkoersen. Een lange lont betekent dat er een groot verschil is tussen de hoogste en laagste koersen en de openings- en slotkoersen, wat wijst op een grote onzekerheid of volatiliteit. Een korte lont betekent dat er een klein verschil is tussen de hoogste en laagste koersen en de openings- en slotkoersen, wat wijst op een kleine onzekerheid of volatiliteit.

Er zijn verschillende soorten kaarsen die worden gebruikt door price action traders, zoals:

Marubozu. Een marubozu is een kaars die geen lontjes heeft of zeer korte lontjes heeft. Een marubozu geeft aan dat de prijs alleen in één richting is bewogen gedurende de periode, zonder enige terugtrekking of correctie. Een marubozu wijst op een sterke bullish of bearish beweging, afhankelijk van de kleur van de kaars.
Doji. Een doji is een kaars die een zeer kleine of geen body heeft, maar lange lontjes heeft. Een doji geeft aan dat de openings- en slotkoersen bijna gelijk zijn of gelijk zijn, wat betekent dat er geen duidelijke winnaar is tussen kopers en verkopers. Een doji wijst op een grote onzekerheid of indecisie, en kan een mogelijke omkering of continuatie van de trend signaleren, afhankelijk van de context van de kaars.
Hamer. Een hamer is een kaars die een kleine body heeft aan de bovenkant van de kaars, en een lange lont aan de onderkant van de kaars. Een hamer geeft aan dat de prijs eerst sterk is gedaald, maar daarna is hersteld om dicht bij of boven de openingskoers te sluiten. Een hamer wijst op een mogelijke bullish omkering, vooral als deze verschijnt na een neerwaartse trend.
Hangende man. Een hangende man is een kaars die een kleine body heeft aan de bovenkant van de kaars, en een lange lont aan de onderkant van de kaars. Een hangende man geeft aan dat de prijs eerst sterk is gestegen, maar daarna is teruggevallen om dicht bij of onder de openingskoers te sluiten. Een hangende man wijst op een mogelijke bearish omkering, vooral als deze verschijnt na een opwaartse trend.
Omgekeerde hamer. Een omgekeerde hamer is een kaars die een kleine body heeft aan de onderkant van de kaars, en een lange lont aan de bovenkant van de kaars. Een omgekeerde hamer geeft aan dat de prijs eerst sterk is gestegen, maar daarna is gedaald om dicht bij of onder de openingskoers te sluiten. Een omgekeerde hamer wijst op een mogelijke bullish omkering, vooral als deze verschijnt na een neerwaartse trend.
Shooting star. Een shooting star is een kaars die een kleine body heeft aan de onderkant van de kaars, en een lange lont aan de bovenkant van de kaars. Een shooting star geeft aan dat de prijs eerst sterk is gedaald, maar daarna is gestegen om dicht bij of boven de openingskoers te sluiten. Een shooting star wijst op een mogelijke bearish omkering, vooral als deze verschijnt na een opwaartse trend.

Hoe herken je patronen en welke soorten patronen zijn er?

Patronen zijn herkenbare vormen of configuraties van de prijs die een bepaalde betekenis of implicatie hebben voor de toekomstige prijsbewegingen. Patronen kunnen worden gebruikt om handelssignalen te genereren door middel van het identificeren van potentiële in- en uitstappunten, stop loss niveaus en winstdoelen.

Er zijn verschillende soorten patronen die worden gebruikt door price action traders, zoals:

Omkeerpatronen. Omkeerpatronen zijn patronen die aangeven dat een bestaande trend waarschijnlijk zal eindigen en omkeren in de tegenovergestelde richting. Ze helpen om te bepalen wanneer een actief zijn hoogste of laagste punt heeft bereikt en klaar is voor een verandering van richting. Voorbeelden van omkeerpatronen zijn hoofd-en-schouders, dubbele top of bodem, driehoekige top of bodem en V-top of bodem.
Voortzettingspatronen. Voortzettingspatronen zijn patronen die aangeven dat een bestaande trend waarschijnlijk zal doorgaan in dezelfde richting na een korte pauze of consolidatie. Ze helpen om te bepalen wanneer een actief zijn trend zal hervatten na een periode van rust of correctie. Voorbeelden van voortzettingspatronen zijn vlaggen, wimpels, rechthoeken en driehoeken.
Harmonische patronen. Harmonische patronen zijn patronen die gebaseerd zijn op Fibonacci-getallen en -verhoudingen. Ze helpen om te bepalen waar een actief waarschijnlijk zal draaien of terugkeren na een bepaalde beweging. Voorbeelden van harmonische patronen zijn Gartley, Butterfly, Bat en Crab.

Hoe gebruik je price action om te handelen op de financiële markten?

Analyse. De eerste stap is om de markt te analyseren met behulp van grafieken, kaarsen, patronen en andere hulpmiddelen. Het doel is om de prijsactie te begrijpen, de steun- en weerstandsniveaus te identificeren en de potentiële handelsmogelijkheden te vinden.
Planning. De tweede stap is om een handelsplan op te stellen op basis van de analyse. Het doel is om de handelsdoelstellingen, de handelsstrategie, de handelsregels, de risicobeheersing en de prestatiebeoordeling te definiëren. Het handelsplan moet duidelijk, concreet, realistisch en consistent zijn.
Uitvoering. De derde stap is om het handelsplan uit te voeren op de markt. Het doel is om de handelssignalen te volgen, de in- en uitstappunten te bepalen, de orders te plaatsen, de posities te beheren en de emoties te beheersen. Het handelsplan moet strikt worden nageleefd, zonder afwijkingen of improvisaties.
Evaluatie. De vierde stap is om het handelsresultaat te evalueren na elke transactie of periode. Het doel is om het handelsproces en de handelsprestaties te analyseren, de sterke en zwakke punten te identificeren de fouten te corrigeren en de successen te herhalen. Het handelsresultaat moet objectief, eerlijk, constructief en leerzaam zijn.

Conclusie

Price action is een methode om de financiële markten te bestuderen en te voorspellen op basis van de pure prijsbewegingen en het handelsvolume van de activa. Price action maakt gebruik van grafieken, kaarsen, patronen en andere hulpmiddelen om de prijsactie te analyseren en om handelssignalen te genereren.

Price action kan worden gebruikt om te handelen op de financiële markten door middel van het volgen van een systematisch proces dat bestaat uit vier stappen: analyse, planning, uitvoering en evaluatie. Price action kan helpen om betere handelsbeslissingen te nemen, het rendement te verhogen, het risico te verlagen en het plezier te vergroten.

We hopen dat dit artikel je heeft geholpen om meer te weten te komen over price action en hoe het werkt. We nodigen je uit om je eigen onderzoek te doen, je eigen mening te vormen en je eigen ervaring op te doen. We wensen je veel succes en plezier bij het handelen met price action!