Technische Analyse: Wat is het en hoe werkt het?

Technische analyse is een methode om de financiële markten te bestuderen en te voorspellen op basis van de prijsbewegingen en het handelsvolume van de activa. Technische analyse gaat ervan uit dat alle relevante informatie al in de marktprijs is verwerkt en dat de prijs de neiging heeft om trends te volgen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Technische analyse maakt gebruik van grafieken, indicatoren, patronen en andere hulpmiddelen om de prijsactie te analyseren en om handelssignalen te genereren.

In dit artikel zullen we bespreken wat technische analyse is en hoe het werkt. We zullen ingaan op de volgende onderwerpen:

Wat zijn de principes en aannames van technische analyse?
Hoe lees je een grafiek en welke soorten grafieken zijn er?
Hoe gebruik je indicatoren en welke soorten indicatoren zijn er?
Hoe herken je patronen en welke soorten patronen zijn er?
Hoe gebruik je technische analyse om te handelen op de financiële markten?

Wat zijn de principes en aannames van technische analyse?

Technische analyse is gebaseerd op drie fundamentele principes en aannames, namelijk:

De marktprijs weerspiegelt alle relevante informatie. Technische analyse gaat ervan uit dat alle factoren die van invloed kunnen zijn op de vraag en het aanbod van een actief, zoals fundamentele, economische, politieke, psychologische en andere factoren, al in de marktprijs zijn verwerkt. Daarom hoeft een technisch analist zich alleen te concentreren op de prijs zelf en niet op de oorzaken of redenen achter de prijsbewegingen.
De marktprijs beweegt in trends. Technische analyse gaat ervan uit dat de prijs niet willekeurig of chaotisch beweegt, maar dat deze de neiging heeft om trends te volgen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Een trend is een richting of neiging van de prijs om gedurende een bepaalde periode te stijgen (opwaartse trend), te dalen (neerwaartse trend) of zijwaarts te bewegen (horizontale trend). Een technisch analist probeert de richting, de duur, de sterkte en de omkering van een trend te identificeren en te benutten.
De marktprijs herhaalt zichzelf. Technische analyse gaat ervan uit dat de prijs zich gedraagt volgens bepaalde patronen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Een patroon is een herkenbare vorm of configuratie van de prijs die een bepaalde betekenis of implicatie heeft voor de toekomstige prijsbewegingen. Een technisch analist probeert deze patronen te herkennen en te interpreteren om handelssignalen te genereren.

Hoe lees je een grafiek en welke soorten grafieken zijn er?

Een grafiek is een visuele weergave van de prijsbewegingen van een actief over een bepaalde periode. Een grafiek bestaat uit twee assen: de horizontale as (x-as) die de tijd aangeeft, en de verticale as (y-as) die de prijs aangeeft. Een grafiek kan ook andere elementen bevatten, zoals indicatoren, lijnen, volumes, kleuren en symbolen.

Er zijn verschillende soorten grafieken die worden gebruikt door technisch analisten, zoals:

Lijngrafiek. Een lijngrafiek is een eenvoudige grafiek die bestaat uit een lijn die de slotkoersen van een actief met elkaar verbindt. Een lijngrafiek geeft een algemeen overzicht van de prijstrend van een actief, maar laat geen details zien over de openings-, hoogste-, laagste- of slotkoersen van elke periode.
Staafgrafiek. Een staafgrafiek is een grafiek die bestaat uit verticale balken die de openings-, hoogste-, laagste- en slotkoersen van een actief voor elke periode weergeven. Een staafgrafiek geeft meer informatie over de prijsactie van een actief dan een lijngrafiek, maar kan soms moeilijk te lezen zijn door het grote aantal balken.
Kaarsgrafiek. Een kaarsgrafiek is een grafiek die bestaat uit verticale balken met lontjes (wicks) aan beide uiteinden die de openings-, hoogste-, laagste- en slotkoersen van een actief voor elke periode weergeven. Een kaalsgrafiek geeft dezelfde informatie als een staafgrafiek, maar met meer visuele aantrekkingskracht en contrast. De balk wordt meestal groen gekleurd als de slotkoers hoger is dan de openingskoers, en rood gekleurd als de slotkoers lager is dan de openingskoers. De lontjes geven de hoogste en laagste koersen aan die buiten de openings- en slotkoersen liggen.

Hoe gebruik je indicatoren en welke soorten indicatoren zijn er?

Indicatoren zijn wiskundige berekeningen die worden toegepast op de prijs- en/of volumedata van een actief om extra informatie te geven over de prijsactie, de trend, de volatiliteit, de kracht, de momentum en andere aspecten van de markt. Indicatoren worden meestal weergegeven als lijnen of histogrammen boven, onder of op de grafiek van een actief.

Er zijn verschillende soorten indicatoren die worden gebruikt door technisch analisten, zoals:

Trendindicatoren. Trendindicatoren zijn indicatoren die de richting, de duur, de sterkte en de omkering van een trend aangeven. Ze helpen om te bepalen of een actief zich in een opwaartse, neerwaartse of horizontale trend bevindt, en om mogelijke steun- en weerstandsniveaus te identificeren. Voorbeelden van trendindicatoren zijn moving averages, trendlijnen, Bollinger bands en Ichimoku cloud.
Oscillatoren. Oscillatoren zijn indicatoren die de mate van overbought of oversold van een actief aangeven. Ze helpen om te bepalen of een actief te duur of te goedkoop is ten opzichte van zijn historische gemiddelde, en om mogelijke omkeerpunten te identificeren. Voorbeelden van oscillatoren zijn relatieve sterkte index (RSI), stochastische oscillator, MACD en CCI.
Volume-indicatoren. Volume-indicatoren zijn indicatoren die het handelsvolume van een actief aangeven. Ze helpen om te bepalen hoeveel interesse of activiteit er is in een actief, en om mogelijke uitbraken of consolidaties te identificeren. Voorbeelden van volume-indicatoren zijn volume bars, on-balance volume (OBV), money flow index (MFI) en accumulation/distribution line (ADL).

Hoe herken je patronen en welke soorten patronen zijn er?

Patronen zijn herkenbare vormen of configuraties van de prijs die een bepaalde betekenis of implicatie hebben voor de toekomstige prijsbewegingen. Patronen kunnen worden gebruikt om handelssignalen te genereren door middel van het identificeren van potentiële in- en uitstappunten, stop loss niveaus en winstdoelen.

Er zijn verschillende soorten patronen die worden gebruikt door technisch analisten, zoals:

Omkeerpatronen. Omkeerpatronen zijn patronen die aangeven dat een bestaande trend waarschijnlijk zal eindigen en omkeren in de tegenovergestelde richting. Ze helpen om te bepalen wanneer een actief zijn hoogste of laagste punt heeft bereikt en klaar is voor een verandering van richting. Voorbeelden van omkeerpatronen zijn hoofd-en-schouders, dubbele top of bodem, driehoekige top of bodem en V-top of bodem.
Voortzettingspatronen. Voortzettingspatronen zijn patronen die aangeven dat een bestaande trend waarschijnlijk zal doorgaan in dezelfde richting na een korte pauze of consolidatie. Ze helpen om te bepalen wanneer een actief zijn trend zal hervatten na een periode van rust of correctie. Voorbeelden van voortzettingspatronen zijn vlaggen, wimpels, rechthoeken en driehoeken.
Harmonische patronen. Harmonische patronen zijn patronen die gebaseerd zijn op Fibonacci-getallen en -verhoudingen. Ze helpen om te bepalen waar een actief waarschijnlijk zal draaien of terugkeren na een bepaalde beweging. Voorbeelden van harmonische patronen zijn Gartley, Butterfly, Bat en Crab.

Hoe gebruik je technische analyse om te handelen op de financiële markten?

Analyse. De eerste stap is om de markt te analyseren met behulp van grafieken, indicatoren, patronen en andere hulpmiddelen. Het doel is om de prijsactie te begrijpen, de trend te bepalen, de steun- en weerstandsniveaus te identificeren en de potentiële handelsmogelijkheden te vinden.

Planning. De tweede stap is om een handelsplan op te stellen op basis van de analyse. Het doel is om de handelsdoelstellingen, de handelsstrategie, de handelsregels, de risicobeheersing en de prestatiebeoordeling te definiëren. Het handelsplan moet duidelijk, concreet, realistisch en consistent zijn.
Uitvoering. De derde stap is om het handelsplan uit te voeren op de markt. Het doel is om de handelssignalen te volgen, de in- en uitstappunten te bepalen, de orders te plaatsen, de posities te beheren en de emoties te beheersen. Het handelsplan moet strikt worden nageleefd, zonder afwijkingen of improvisaties.
Evaluatie. De vierde stap is om het handelsresultaat te evalueren na elke transactie of periode. Het doel is om het handelsproces en de handelsprestaties te analyseren, de sterke en zwakke punten te identificeren, de fouten te corrigeren en de successen te herhalen. Het handelsresultaat moet objectief, eerlijk, constructief en leerzaam zijn.

Conclusie

Technische analyse is een methode om de financiële markten te bestuderen en te voorspellen op basis van de prijsbewegingen en het handelsvolume van de activa. Technische analyse maakt gebruik van grafieken, indicatoren, patronen en andere hulpmiddelen om de prijsactie te analyseren en om handelssignalen te genereren.

Technische analyse kan worden gebruikt om te handelen op de financiële markten door middel van het volgen van een systematisch proces dat bestaat uit vier stappen: analyse, planning, uitvoering en evaluatie. Technische analyse kan helpen om betere handelsbeslissingen te nemen, het rendement te verhogen, het risico te verlagen en het plezier te vergroten.

We hopen dat dit artikel je heeft geholpen om meer te weten te komen over technische analyse en hoe het werkt. We nodigen je uit om je eigen onderzoek te doen, je eigen mening te vormen en je eigen ervaring op te doen. We wensen je veel succes en plezier bij het handelen met technische analyse!