Trend Analyse: Wat is het en hoe werkt het?

Trend analyse is een methode om de financiële markten te bestuderen en te voorspellen op basis van de richting en de neiging van de prijsbewegingen van de activa. Trend analyse gaat ervan uit dat de prijs de neiging heeft om trends te volgen die zich in het verleden hebben voorgedaan en die in de toekomst zullen voortduren. Trend analyse maakt gebruik van grafieken, lijnen, indicatoren en andere hulpmiddelen om de trend te bepalen en om handelssignalen te genereren.

In dit artikel zullen we bespreken wat trend analyse is en hoe het werkt. We zullen ingaan op de volgende onderwerpen:

Wat zijn de principes en aannames van trend analyse?
Hoe bepaal je de trend en welke soorten trends zijn er?
Hoe gebruik je lijnen en welke soorten lijnen zijn er?
Hoe gebruik je indicatoren en welke soorten indicatoren zijn er?
Hoe gebruik je trend analyse om te handelen op de financiële markten?

Wat zijn de principes en aannames van trend analyse?

Trend analyse is gebaseerd op twee fundamentele principes en aannames, namelijk:

De marktprijs beweegt in trends. Trend analyse gaat ervan uit dat de prijs niet willekeurig of chaotisch beweegt, maar dat deze de neiging heeft om trends te volgen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Een trend is een richting of neiging van de prijs om gedurende een bepaalde periode te stijgen (opwaartse trend), te dalen (neerwaartse trend) of zijwaarts te bewegen (horizontale trend). Een trend analist probeert de richting, de duur, de sterkte en de omkering van een trend te identificeren en te benutten.
De marktprijs herhaalt zichzelf. Trend analyse gaat ervan uit dat de prijs zich gedraagt volgens bepaalde patronen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Een patroon is een herkenbare vorm of configuratie van de prijs die een bepaalde betekenis of implicatie heeft voor de toekomstige prijsbewegingen. Een trend analist probeert deze patronen te herkennen en te interpreteren om handelssignalen te genereren.

Hoe bepaal je de trend en welke soorten trends zijn er?

Om de trend te bepalen, moet je eerst kijken naar de grafiek van een actief over een bepaalde periode. Je moet dan letten op de richting, de duur, de sterkte en de omkering van de prijsbewegingen.

Er zijn drie hoofdsoorten trends die worden gebruikt door trend analisten, namelijk:

Opwaartse trend. Een opwaartse trend is een situatie waarbij de prijs over het algemeen hogere hoogtepunten (highs) en hogere dieptepunten (lows) maakt. Dit betekent dat er meer kopers dan verkopers zijn op de markt, waardoor de vraag naar het actief toeneemt en de prijs stijgt. Een opwaartse trend wordt meestal aangegeven door een stijgende lijn die onder de prijs wordt getrokken en die fungeert als steunniveau.
Neerwaartse trend. Een neerwaartse trend is een situatie waarbij de prijs over het algemeen lagere hoogtepunten (highs) en lagere dieptepunten (lows) maakt. Dit betekent dat er meer verkopers dan kopers zijn op de markt, waardoor het aanbod van het actief toeneemt en de prijs daalt. Een neerwaartse trend wordt meestal aangegeven door een dalende lijn die boven de prijs wordt getrokken en die fungeert als weerstandsniveau.

Horizontale trend. Een horizontale trend is een situatie waarbij de prijs over het algemeen geen duidelijke richting heeft en binnen een bepaald bereik beweegt. Dit betekent dat er een evenwicht is tussen kopers en verkopers op de markt, waardoor de vraag en het aanbod van het actief stabiel blijven en de prijs zijwaarts beweegt. Een horizontale trend wordt meestal aangegeven door twee horizontale lijnen die boven en onder de prijs worden getrokken en die fungeren als steun- en weerstandsniveaus.

Naast de hoofdsoorten trends, zijn er ook subsoorten trends die worden gebruikt door trend analisten, namelijk:

Primaire trend. Een primaire trend is een langetermijntrend die meestal meer dan een jaar duurt. Een primaire trend geeft de algemene richting en het sentiment van de markt aan. Een primaire trend kan opwaarts, neerwaarts of horizontaal zijn.
Secundaire trend. Een secundaire trend is een middellangetermijntrend die meestal enkele weken tot enkele maanden duurt. Een secundaire trend geeft de correctie of de consolidatie van de primaire trend aan. Een secundaire trend kan tegenovergesteld zijn aan de primaire trend (bijvoorbeeld een neerwaartse secundaire trend binnen een opwaartse primaire trend) of parallel zijn aan de primaire trend (bijvoorbeeld een horizontale secundaire trend binnen een horizontale primaire trend).
Tertiaire trend. Een tertiaire trend is een kortetermijntrend die meestal enkele dagen tot enkele weken duurt. Een tertiaire trend geeft de fluctuatie of de ruis van de secundaire trend aan. Een tertiaire trend kan in elke richting bewegen, ongeacht de primaire of secundaire trend.

Hoe gebruik je lijnen en welke soorten lijnen zijn er?

Lijnen zijn visuele hulpmiddelen die worden gebruikt om de trend te bepalen, te bevestigen of te weerleggen. Lijnen worden meestal getrokken op de grafiek van een actief door twee of meer punten met elkaar te verbinden.

Er zijn verschillende soorten lijnen die worden gebruikt door trend analisten, zoals:

Trendlijnen. Trendlijnen zijn lijnen die onder of boven de prijs worden getrokken om de richting en de sterkte van een trend aan te geven. Trendlijnen fungeren ook als steun- of weerstandsniveaus, waarbij de prijs vaak stuitert of breekt als deze een trendlijn raakt. Trendlijnen kunnen stijgend, dalend of horizontaal zijn.
Kanaallijnen. Kanaallijnen zijn lijnen die parallel lopen aan een trendlijn om het bereik van een trend aan te geven. Kanaallijnen fungeren ook als steun- of weerstandsniveaus, waarbij de prijs vaak stuitert of breekt als deze een kanaallijn raakt. Kanaallijnen kunnen stijgend, dalend of horizontaal zijn.
Steun- en weerstandlijnen. Steun- en weerstandlijnen zijn lijnen die horizontaal worden getrokken op niveaus waar de prijs moeite heeft om te dalen (steun) of te stijgen (weerstand). Steun- en weerstandlijnen fungeren als psychologische barrières voor de marktdeelnemers, waarbij de prijs vaak stuitert of breekt als deze een steun- of weerstandlijn raakt.
Fibonacci-lijnen. Fibonacci-lijnen zijn lijnen die worden getrokken op basis van Fibonacci-getallen en -verhoudingen om potentiële steun- of weerstandniveaus te identificeren na een grote beweging van de prijs. Fibonacci-lijnen kunnen bestaan uit retracement-lijnen (die aangeven hoeveel procent van de beweging wordt teruggenomen) of extension-lijnen (die aangeven hoeveel procent van de beweging wordt verlengd).

Hoe gebruik je indicatoren en welke soorten indicatoren zijn er?

Indicatoren zijn wiskundige berekeningen die worden toegepast op de prijs- en/of volumedata van een actief om extra informatie te geven over de trend, de volatiliteit, de kracht, het momentum en andere aspecten van de markt. Indicatoren worden meestal weergegeven als lijnen of histogrammen boven, onder of op de grafiek van een actief.

Er zijn verschillende soorten indicatoren die worden gebruikt door trend analisten, zoals:

Trendindicatoren. Trendindicatoren zijn indicatoren die de richting, de duur, de sterkte en de omkering van een trend aangeven. Ze helpen om te bepalen of een actief zich in een opwaartse, neerwaartse of horizontale trend bevindt, en om mogelijke steun- en weerstandsniveaus te identificeren. Voorbeelden van trendindicatoren zijn moving averages, trendlijnen, Bollinger bands en Ichimoku cloud.
Momentumindicatoren. Momentumindicatoren zijn indicatoren die de snelheid en de kracht van een prijsbeweging aangeven. Ze helpen om te bepalen of een actief in een sterke of zwakke trend zit, en om mogelijke omkeerpunten te identificeren. Voorbeelden van momentumindicatoren zijn relatieve sterkte index (RSI), stochastische oscillator, MACD en CCI.
Volatiliteitsindicatoren. Volatiliteitsindicatoren zijn indicatoren die de mate van variatie of fluctuatie van een prijsbeweging aangeven. Ze helpen om te bepalen hoeveel risico of onzekerheid er is in een actief, en om mogelijke uitbraken of consolidaties te identificeren. Voorbeelden van volatiliteitsindicatoren zijn standaarddeviatie, gemiddelde ware range (ATR) en Bollinger bands.

Hoe gebruik je trend analyse om te handelen op de financiële markten?

Analyse. De eerste stap is om de markt te analyseren met behulp van grafieken, lijnen, indicatoren en andere hulpmiddelen. Het doel is om de trend te bepalen, de steun- en weerstandsniveaus te identificeren en de potentiële handelsmogelijkheden te vinden.
Planning. De tweede stap is om een handelsplan op te stellen op basis van de analyse. Het doel is om de handelsdoelstellingen, de handelsstrategie, de handelsregels, de risicobeheersing en de prestatiebeoordeling te definiëren. Het handelsplan moet duidelijk, concreet, realistisch en consistent zijn.
Uitvoering. De derde stap is om het handelsplan uit te voeren op de markt. Het doel is om de handelssignalen te volgen, de in- en uitstappunten te bepalen, de orders te plaatsen, de posities te beheren en de emoties te beheersen. Het handelsplan moet strikt worden nageleefd, zonder afwijkingen of improvisaties.
Evaluatie. De vierde stap is om het handelsresultaat te evalueren na elke transactie of periode. Het doel is om het handelsproces en de handelsprestaties te analyseren, de sterke en zwakke punten te identificeren de fouten te corrigeren en de successen te herhalen. Het handelsresultaat moet objectief, eerlijk, constructief en leerzaam zijn.

Conclusie

Trend analyse is een methode om de financiële markten te bestuderen en te voorspellen op basis van de richting en de neiging van de prijsbewegingen van de activa. Trend analyse maakt gebruik van grafieken, lijnen, indicatoren en andere hulpmiddelen om de trend te bepalen en om handelssignalen te genereren.

Trend analyse kan worden gebruikt om te handelen op de financiële markten door middel van het volgen van een systematisch proces dat bestaat uit vier stappen: analyse, planning, uitvoering en evaluatie. Trend analyse kan helpen om betere handelsbeslissingen te nemen, het rendement te verhogen, het risico te verlagen en het plezier te vergroten.

We hopen dat dit artikel je heeft geholpen om meer te weten te komen over trend analyse en hoe het werkt. We nodigen je uit om je eigen onderzoek te doen, je eigen mening te vormen en je eigen ervaring op te doen. We wensen je veel succes en plezier bij het handelen met trend analyse!